Como e calculado o swap (juro overnight)? | Por que manter posicao custa

Ao manter uma posicao durante a noite, a corretora cobra ou credita o swap, que vem da diferenca de juros entre as duas moedas.

Por que existe o swap

Negociar FX significa, na pratica, tomar emprestada uma moeda para comprar outra; a diferenca de juros decide se voce paga ou recebe.

Como e calculado

• Definido pela corretora por instrumento (por ponto / por lote).
• Quartas-feiras costumam ser cobradas em triplo (para cobrir o fim de semana).
• A direcao importa (comprado vs vendido).

Efeito em posicoes de longo prazo

Para swing e longo prazo o swap acumula e deve fazer parte do custo.

Relacao com o rebate

O rebate normalmente nao cobre o swap; devolve parte do spread/comissao. Calcule separadamente.

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